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엔비디아(NVIDIA)는 2026 회계연도 3분기 실적을 2025년 11월 19일에 발표했으며, 매출과 이익 모두 시장 기대치를 상회했습니다. 현재 주가는 186.50달러 수준으로, 향후 전망은 AI 수요와 반도체 시장 환경에 크게 좌우될 것으로 보입니다.
2026 실적 발표일과 주요 성과
- 발표일: 2025년 11월 19일, 미국 시장 마감 후
- 매출: 570억 달러, 전년 대비 62% 증가
- 데이터센터 매출: 512억 달러, 전년 대비 66% 증가
- EPS(주당순이익): 1.30달러, 시장 예상치(1.23달러)를 상회
- CEO 발언: 젠슨 황은 “Blackwell GPU 판매가 폭발적이며, 클라우드 GPU는 매진 상태”라고 언급
이러한 결과는 AI 학습·추론 수요가 폭발적으로 증가하고 있음을 보여주며, 엔비디아의 GPU가 시장에서 사실상 독점적 지위를 강화하고 있음을 시사합니다.
현재 주가 현황
- 현재 주가: 186.50달러
- 전일 종가: 187.54달러
- 변동: -1.04달러 (-0.55%)
단기적으로는 실적 발표 이후 차익 실현 매물이 출회되며 조정이 나타날 수 있으나, 장기적으로는 AI·데이터센터 수요 확대가 주가를 지지할 가능성이 큽니다.
주가 전망 3가지 시나리오
1. 강세 시나리오
- 조건: AI 인프라 투자 지속, 데이터센터 GPU 수요 확대, 경쟁사 대비 기술 격차 유지
- 전망: EPS 성장률이 40% 이상 유지되며, 주가가 200달러 이상으로 재차 상승 가능
- 리스크: 밸류에이션 부담이 커질 수 있음
2. 기준 시나리오
- 조건: AI 수요는 꾸준히 증가하나, 금리·거시경제 변수로 성장 속도 조정
- 전망: 주가는 180~200달러 박스권에서 등락하며, 실적 발표마다 방향성 확인
- 리스크: 공급망·원자재 비용 상승
3. 약세 시나리오
- 조건: 글로벌 경기 둔화, 경쟁사 진입, 규제 강화
- 전망: 주가가 170달러 이하로 조정될 수 있으며, 단기 변동성 확대
- 리스크: AI 투자 지연, GPU 가격 압박
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투자자 체크포인트
- AI 수요: 클라우드·데이터센터·자율주행 등 신규 수요 확대 여부
- 경쟁 구도: AMD·인텔 등 경쟁사의 GPU·AI 칩 출시 일정
- 거시 환경: 금리·환율·미중 무역 규제 등 외부 변수
- 밸류에이션: 현재 P/E 46배 수준으로, 성장률 지속 여부가 핵심
엔비디아의 2026년 실적은 AI 붐을 반영해 시장 기대치를 크게 웃돌았습니다. 단기적으로는 조정 가능성이 있으나, 장기적으로는 AI·데이터센터 수요 확대가 주가를 지지할 가능성이 높습니다. 투자 시에는 경쟁사 동향과 거시경제 변수를 함께 고려하시길 권합니다.
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